沪市宽基ETF净流入7006亿元 “国家队”持续增持
随着公募三季报披露完毕，宽基ETF最新规模及重仓情况浮出水面。数据显示，截至三季度末，华泰柏瑞沪深300ETF以接近4000亿元的规模领先其他ETF，环比增长超过80%。同期，多只规模靠前的宽基ETF环比增长超50%。在规模大涨的同时，四只沪深300ETF延续2024年一、二季度的态势，再获“国家队”资金增持合计超850亿份。业内人士预计，若市场维持当前状态，宽基ETF仍有机会持续获得“国家队”资金青睐。
Wind数据显示，截至三季度末，华泰柏瑞沪深300ETF基金规模达到3980.19亿元，环比增长87.64%。易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF分别以2645.96亿元和1672.02亿元的规模紧随其后，环比分别增长87.8%和68.12%。值得一提的是，华泰柏瑞沪深300ETF成为市场上首只规模突破3000亿元和4000亿元的ETF。同时，易方达沪深300ETF也成为继华泰柏瑞沪深300ETF之后，全市场第二只规模突破2000亿元的ETF。此外，嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF的规模也均超过千亿元，分别为1658.33亿元、1650.91亿元、1241.76亿元，环比分别增长58.03%、45.74%、67.55%。
据报道，2024年前三季度，境内ETF市场总规模突破3万亿元大关，距离2万亿元大关仅过去9个月。前三季度，沪市宽基ETF资金净流入7006亿元，产品共计140只，规模合计1.6万亿元，占沪市股票ETF规模的77%。
截至三季度末，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF的前十大重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、比亚迪、兴业银行。整体而言，被公募基金重仓持股总市值排名前三的个股依次为贵州茅台、宁德时代、中国平安，持股总市值分别为1618.4亿元、1616亿元、696.01亿元。其中，华泰柏瑞沪深300ETF和易方达沪深300ETF均位列重仓上述三只个股最多的基金前三名。
回顾三季度市场表现，易方达沪深300ETF的基金经理指出，沪深300指数作为A股市场最具有代表性的大盘蓝筹指数，涵盖各行业龙头，与A股大盘走势基本保持一致。三季度期间，非银金融、电力设备、食品饮料、银行、医药生物等行业的成分股涨幅居前，对沪深300指数收益贡献较大，而纺织服饰、轻工制造、石油石化、钢铁、建筑建材等行业成分股表现落后，拖累了指数表现。
宽基ETF规模大涨的背后，“国家队”资金持续出手。继2024年一、二季度接连获中央汇金投资有限责任公司增持后，上述宽基ETF在三季度再度获得“国家队”资金增持。尽管中央汇金未在三季度增持华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF，但其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司在三季度均增持了这些基金。中央汇金资产增持上述四只基金合计已超850亿份。
财经评论员认为，宽基ETF获得“国家队”资金增持，反映出对市场点位的认可及对市场估值的肯定。“国家队”增持一方面考虑护盘因素，另一方面也是抄底，向市场传递稳定信号。后续，若市场不出现非理性上涨走势，在当前的位置附近，宽基ETF仍有机会获得“国家队”资金的增持。
展望四季度，华泰柏瑞沪深300ETF的基金经理表示，三季报业绩披露窗口期将是短期市场表现的影响主线之一，市场可能更多呈现震荡行情，需关注投资节奏和结构化方向。中期来看，A股低位区域已现，投资者预期发生根本性逆转，在新一轮财政发力的周期下，大盘风格或将持续具有相对收益。
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